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嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880)

2025-06-11     0.5615-0.0534%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值18,863.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2,403.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,320.53
基金赎回款14,699.16
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,378.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值15,081.36