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嘉实中证500ETF联接I(021887)

2025-04-01     1.32930.5750%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值229,330.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		17,973.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款126,922.50
基金赎回款190,989.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-64,067.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值183,236.39