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建信双债增强债券F(021960)

2025-06-05     1.26900.0789%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值3,116.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		74.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款28,610.37
基金赎回款17,808.76
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		10,801.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		337.73
期末基金净值13,654.34