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广发恒生科技ETF联接(QDII)F(022005)

2025-06-17     0.9007-0.1994%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值218,176.66
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		32,072.01
以前年度损益调整0.00
基金申购款406,019.43
基金赎回款429,265.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-23,245.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值227,002.79