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兴业短债债券D(022033)

2025-04-03     1.03490.0483%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值520,768.27
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		14,422.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,350,174.30
基金赎回款1,398,584.63
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-48,410.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		11,204.48
期末基金净值475,575.80