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创金合信润业央企债主题三个月定开债券C(022042)

2025-05-22     1.01300.0099%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值200,000.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,636.77
以前年度损益调整0.00
基金申购款1.20
基金赎回款100,599.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-100,598.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值101,038.68