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西部利得沣睿利率债债券C(022066)

2025-04-30     1.00340.0598%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值599,958.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,946.27
以前年度损益调整0.00
基金申购款79,999.90
基金赎回款180,448.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-100,448.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值504,456.52