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国泰嘉睿纯债债券E(022086)

2025-05-19     1.05860.0473%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值36,209.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		24,495.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,679,384.38
基金赎回款1,741,998.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		937,386.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		39,528.14
期末基金净值958,562.96