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平安双盈添益债券E(022099)

2025-04-14     1.0903-0.0092%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值33,497.58
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,879.46
以前年度损益调整0.00
基金申购款281,492.97
基金赎回款275,403.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		6,089.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值41,466.27