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交银裕通纯债债券D(022103)

2025-07-22     1.1323-0.0441%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值173,529.30
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		11,318.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款651,841.97
基金赎回款433,660.86
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		218,181.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值403,028.60