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华泰保兴恒利中短债D(022111)

2025-05-30     1.02030.0883%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值36,511.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,285.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款302,788.53
基金赎回款81,863.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		220,924.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		10,994.60
期末基金净值249,726.12