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国泰丰鑫纯债债券C(022113)

2025-06-13     1.00770.0099%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值279,414.19
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		20,348.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款818,299.53
基金赎回款702,004.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		116,295.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		17,925.25
期末基金净值398,132.80