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国寿安保策略精选混合(LOF)C(022124)

2025-05-23     1.0982-1.2943%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值15,793.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		707.31
以前年度损益调整0.00
基金申购款22,178.60
基金赎回款4,718.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		17,460.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值33,961.31