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华富安福债券D(022130)

2025-05-23     1.0503-0.1616%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值464.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,116.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款56,138.63
基金赎回款17,724.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		38,413.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值39,994.41