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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132)

2025-04-03     1.02250.2844%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值9,103.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,867.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款471,721.21
基金赎回款127,869.13
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		343,852.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		4,087.53
期末基金净值356,735.26