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平安元泓30天滚动持有短债E(022138)

2025-04-11     1.10690.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值64,062.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,211.81
以前年度损益调整0.00
基金申购款386,869.55
基金赎回款401,520.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-14,651.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值52,622.73