行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安3-5年期政策性金融债债券E(022139)

2025-05-16     1.1191-0.0179%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值33,814.99
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,873.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,692.53
基金赎回款3,725.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,032.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,021.80
期末基金净值32,633.80