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国泰利享安益短债债券F(022141)

2025-06-18     1.08100.0093%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值218,058.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		6,825.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款777,205.69
基金赎回款802,054.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-24,848.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值200,035.87