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鹏华稳利短债债券D(022163)

2025-04-01     1.00790.0099%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值725,678.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		18,202.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,053,397.56
基金赎回款1,318,922.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-265,524.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值478,356.47