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国泰利享中短债债券F(022176)

2025-05-19     1.20810.0083%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值1,513,010.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		44,825.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,911,515.62
基金赎回款5,210,019.30
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-298,503.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,259,331.95