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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D(022182)

2025-05-09     1.00120.0300%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值13,602.81
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		165.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款32.95
基金赎回款7,025.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-6,992.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,775.02