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鹏华丰泽债券(LOF)A(022188)

2025-04-01     1.01770.0295%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值219,178.47
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		12,683.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款693,503.72
基金赎回款563,631.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		129,872.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值361,734.65