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国泰利安中短债债券F(022201)

2025-04-03     1.06760.0187%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值479,470.47
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		10,504.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,714,861.34
基金赎回款1,786,906.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-72,045.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值417,929.57