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鹏华丰恒债券B(022207)

2025-05-16     1.0158-0.0295%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值1,417,755.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		47,178.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,080,165.37
基金赎回款2,694,623.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-614,458.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		43,153.41
期末基金净值807,322.48