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中信保诚90天持有债券A(022209)

2025-05-23     1.01300.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值49,280.97
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		165.98
以前年度损益调整0.00
基金申购款40.27
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		40.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值49,487.23