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鹏华丰瑞债券D(022227)

2025-07-29     1.0289-0.0389%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值179,717.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,070.70
以前年度损益调整0.00
基金申购款67,605.70
基金赎回款183,600.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-115,994.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,599.94
期末基金净值65,193.91