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路博迈中国精选利率债C(022234)

2025-06-20     1.08670.0460%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值485,814.94
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		17,997.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款440,712.13
基金赎回款593,107.28
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-152,395.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值351,417.21