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鹏华稳瑞中短债C(022235)

2025-04-02     1.00730.0199%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值106,756.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		8,861.79
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,080,840.65
基金赎回款985,443.25
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		95,397.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值211,015.92