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嘉实丰益纯债定期债券C(022240)

2025-06-04     1.01620.0295%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值102,042.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		10,036.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款241,559.82
基金赎回款89,271.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		152,287.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		8,226.81
期末基金净值256,139.68