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国联恒安纯债E(022242)

2025-04-08     1.0871-0.2844%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值101,190.27
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,600.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款73,958.93
基金赎回款157,895.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-83,936.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,416.86
期末基金净值15,437.57