行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安惠悦纯债E(022245)

2025-06-04     1.10360.0272%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值149,499.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		13,827.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款568,807.94
基金赎回款299,054.59
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		269,753.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		15,516.30
期末基金净值417,564.39