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中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251)

2025-04-03     1.11400.4327%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值2,986.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		771.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款87,653.43
基金赎回款68,274.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		19,379.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值23,137.49