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鹏华丰诚债券E(022264)

2025-05-14     1.0375-0.0289%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值70,805.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,898.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款36,047.03
基金赎回款54,273.56
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-18,226.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值55,477.57