行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧诚悦债券C(022265)

2025-07-30     1.05320.4291%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值313,681.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		34,710.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款893,840.10
基金赎回款392,832.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		501,007.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值849,399.65