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永赢迅利中高等级短债D(022268)

2025-04-23     1.0769-0.0093%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值444,860.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		13,153.46
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,003,490.64
基金赎回款1,205,379.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-201,889.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		6,147.11
期末基金净值249,977.63