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融通通和债券D(022279)

2025-05-22     1.09130.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值19,738.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		837.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款50,845.63
基金赎回款42,935.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		7,909.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值28,485.37