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鹏华弘实混合E(022285)

2025-04-01     1.00880.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值921.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		373.03
以前年度损益调整0.00
基金申购款72,102.78
基金赎回款59,290.74
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		12,812.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值14,106.62