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长城医药产业精选混合发起式A(022286)

2025-04-03     1.2977-0.8481%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值1,024.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-48.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款48.49
基金赎回款2.10
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		46.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,022.54