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合煦智远嘉选混合E(022288)

2025-03-31     1.2460-0.3200%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值3,286.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-34.06
以前年度损益调整0.00
基金申购款26,376.81
基金赎回款20,303.42
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		6,073.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		7,269.73
期末基金净值2,055.86