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银河沃丰债券C(022289)

2025-05-30     1.09980.0637%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值53,115.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,064.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款110,193.57
基金赎回款40,053.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		70,140.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值128,320.34