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财通聚利债券C(022295)

2025-05-23     1.17830.0170%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值56,369.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,194.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款338,803.68
基金赎回款86,958.63
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		251,845.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,121.33
期末基金净值308,287.63