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东海美丽中国C(022346)

2025-04-01     1.23020.3180%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值755.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		138.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,104.34
基金赎回款3,004.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,099.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,992.76