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中银上海金ETF联接基金E(022347)

2025-04-14     1.74300.7107%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值3,377.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		850.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款112,672.74
基金赎回款70,491.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		42,181.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值46,408.91