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国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)

2025-04-01     1.37530.0145%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值591,553.29
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		85,311.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款612,272.27
基金赎回款843,956.85
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-231,684.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值445,179.88