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国泰中证煤炭ETF联接E(022501)

2025-05-16     1.7730-0.5274%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值85,493.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,909.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款365,275.82
基金赎回款363,577.04
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,698.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,945.21
期末基金净值86,156.51