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国泰黄金ETF联接E(022502)

2025-04-01     2.66700.6719%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值135,054.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		58,149.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,763,562.66
基金赎回款1,307,670.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		455,892.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值649,096.58