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平安惠泰纯债C(022659)

2025-05-21     1.04350.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值43,143.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		19,679.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,361,087.80
基金赎回款207,406.46
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,153,681.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		62,603.30
期末基金净值1,153,901.51