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永赢宏泰短债D(022660)

2025-05-16     1.01430.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值161,673.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		14,537.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,923,185.17
基金赎回款1,608,878.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		314,307.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		14,264.21
期末基金净值476,253.60