0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,194,895.97 |
| 基金净收益 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 219,212.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185,516,307.75 |
| 基金赎回款 | 184,734,785.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 781,522.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 219,212.73 |
| 期末基金净值 | 13,976,418.63 |