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财通汇利债券C(022775)

2025-04-10     1.0291-0.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值100,791.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,778.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款156,383.03
基金赎回款50,295.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		106,087.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,093.53
期末基金净值207,563.33